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Un gigante dormiente delle azioni tecnologiche si è svegliato. Sta già distribuendo guadagni mostruosi. E come vi mostrerò oggi, si sta solo riscaldando.
In effetti, non passerà molto tempo prima che questo titolo sia menzionato nello stesso respiro di Hall-of-famers come Netflix (NFLX), Facebook (FB) e Google (GOOG). Proprio così. Il prossimo grande titolo tecnologico sta crescendo davanti ai nostri occhi.
Non lo dico con leggerezza. Entro pochi anni, questa società dovrebbe avere più di mezzo miliardo di utenti e valere centinaia di miliardi di dollari.
Sto parlando di Spotify (SPOT)
Spotify è la più grande società di streaming musicale del mondo. Puoi usarlo per ascoltare praticamente qualsiasi canzone mai registrata sul tuo smartphone. La sua libreria ha più di 50 milioni di canzoni, e offre di tutto, da Mozart ai Rolling Stones alla canzone “preferita” di ogni genitore, Baby Shark.
Circa 300 milioni di persone usano l’app di Spotify. È uno dei marchi più riconoscibili al mondo. L’anno scorso, la società di consulenza Prophet ha classificato Spotify come il secondo marchio “più rilevante” in America. Questo è davanti a Disney (DIS), Nike (NKE), e ogni altro marchio iconico americano oltre a Apple (AAPL)!
E tuttavia, Spotify era un titolo “odiato” fino a poco tempo fa. Il grafico qui sotto dice tutto.
Stai guardando la performance di Spotify da quando si è quotata in borsa ad aprile 2018. Puoi vedere che Spotify è partito bene. Ha recuperato il 32% durante i suoi primi quattro mesi come società quotata in borsa. Ma poi si è esaurito. Nei cinque mesi successivi, è crollato del 46%.
Spotify era un’azienda gigantesca quando è stata quotata in borsa
Era valutata quasi 30 miliardi di dollari prima che le sue azioni iniziassero a essere scambiate. Quando un’azienda diventa così grande mentre è ancora privata, può portare al disastro nel suo primo giorno di trading. Lo abbiamo visto accadere con Facebook (FB). È sceso del 53% durante i suoi primi 3 mesi come società quotata in borsa.
La stessa cosa è successa con Snap (SNAP). È crollato del 56% in sei mesi dopo la sua IPO. Ma la dimensione pura non è stata l’unica cosa che ha trattenuto Spotify. Non ha avuto una tradizionale offerta pubblica iniziale (IPO). Invece, ha avuto una “quotazione diretta”
In altre parole, non ha assunto Goldman Sachs (GS), JPMorgan (JPM), o qualsiasi altra banca per sottoscrivere la sua IPO. Ha semplicemente offerto le sue azioni direttamente al pubblico senza alcun aiuto da Wall Street. Nessuna azienda lo aveva mai fatto prima!
Senza il supporto di una grande banca, Spotify è sceso del 10% nel suo primo giorno di negoziazione. E ha trascorso i due anni successivi a galleggiare. Molti investitori hanno rinunciato al titolo…
E questo ha portato il nostro team ad interessarsi a Spotify alla fine dell’anno scorso
Come forse saprai, comprare azioni odiate è una delle migliori strategie per fare soldi. Quando “la folla” getta la spugna su un titolo, spesso raccomando di precipitarsi a prendere azioni a buon mercato.
Così, il nostro team ha raccomandato Spotify lo scorso novembre. L’abbiamo chiamata la nostra “#1 Failed IPO,” perché Spotify era probabilmente la società più incompresa del pianeta.
La maggior parte delle persone pensa che Spotify sia solo una società di streaming musicale. Ed è vero. La piattaforma di streaming musicale di Spotify non è seconda a nessuno. L’app è semplice e facile da usare. È anche “intelligente”. Più usi Spotify, più la sua intelligenza artificiale migliora nel raccomandarti canzoni e artisti che ti piaceranno.
Ma non abbiamo raccomandato Spotify per nessuna di queste ragioni. Abbiamo battuto il tavolo su Spotify perché sta rapidamente diventando una sorta di monopolio nel “settore audio”. Sta facendo quello che Facebook ha fatto con i social media, quello che Amazon AMZN ha fatto con lo shopping online, e quello che Google ha fatto con la pubblicità online. E non sta solo dominando il mercato della musica.
Spotify ha fatto una spinta aggressiva nei podcast
I podcast sono una delle industrie in più rapida crescita del pianeta. Negli ultimi dieci anni, l’uso dei podcast è triplicato. Proprio come ha fatto Netflix nello streaming, Spotify si è affermato come la destinazione numero 1 al mondo per i podcast.
L’anno scorso, Spotify ha speso circa 400 milioni di dollari per tre acquisizioni legate ai podcast: Parcast, Gimlet e Anchor. Molti analisti hanno messo in discussione queste mosse. Hanno detto che Spotify stava spendendo troppi soldi.
Si sbagliavano. La grande scommessa di Spotify sui podcast sta davvero pagando. A febbraio, ha acquisito il popolarissimo Bill Simmons Podcast.
Spotify l’ha seguito due mesi dopo acquisendo The Joe Rogan Experience, il podcast più popolare del mondo. Un paio di settimane fa, Spotify ha firmato un accordo esclusivo con Kim Kardashian.
Il giorno dopo, Spotify ha annunciato di aver siglato una partnership esclusiva con DC e Warner Bros. In breve, i più grandi podcaster, influencer e marchi del mondo stanno collaborando esclusivamente con Spotify.
Spotify che mette all’angolo l’industria dei podcast dovrebbe essere la più grande storia nel mondo degli affari
Farà di Spotify un business ancora più forte di quello che è oggi. Vedete, la gente ascolta ancora vecchie canzoni di 40 anni fa. Ma la maggior parte dei podcast diventano “stantii” rapidamente. Quindi, la gente in genere scarica diversi nuovi podcast a settimana per tenersi al passo con i loro programmi preferiti. Ogni download alimenta il crescente business della “pubblicità mirata” di Spotify.
E il suo dominio arriva con un altro vantaggio: il potere sulle etichette musicali. Alla fine, Spotify avrà così tanto potere che i migliori artisti musicali emergenti firmeranno direttamente con Spotify. Proprio così.
Credo che Spotify diventerà alla fine la più grande etichetta musicale del mondo.
Spotify sta conquistando le orecchie della gente nello stesso modo in cui Netflix ha conquistato gli occhi della gente
Nei suoi primi giorni, Netflix era solo una “piattaforma” dove la gente poteva guardare programmi TV e film creati da altri. Il vero segreto del successo di Netflix è stato quello che ha fatto dopo.
Ha sfruttato la sua potente posizione di piattaforma di streaming dominante per investire in contenuti. Oggi, molti degli spettacoli, film e speciali più popolari al mondo sono prodotti e posseduti da Netflix.
Sto parlando di spettacoli selvaggiamente popolari come gli speciali comici di Dave Chapelle, successi “virali” come Tiger King, e serie TV acclamate come Ozark.
Spotify è sulla buona strada per fare lo stesso con la musica e i podcast. E gli investitori stanno finalmente prendendo nota. Il titolo è salito del 125% da marzo!
È una mossa sbalorditiva. Stiamo parlando di un’azienda che vale 50 miliardi di dollari, non di un piccolo titolo biotech speculativo.
Spotify è, senza dubbio, uno dei titoli più caldi del mondo. Alla fine, probabilmente varrà centinaia di miliardi di dollari e sarà considerato un titolo da “hall of fame”.
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Sono socio fondatore e CEO di RiskHedge.